كيف تعمل روبوتات التداول الآلي؟

1-تحليل البيانات
تبدأ روبوتات التداول الآلي عملها من خلال تحليل البيانات. تعتمد على البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي لتحديد الأنماط والاتجاهات. يمكن أن تشمل هذه البيانات: أسعار الأصول: تحلل الروبوتات بيانات الأسعار التاريخية في فترات زمنية مختلفة (مثل الساعة، اليوم، الأسبوع) لتحديد الأنماط المحتملة.
أحجام التداول: تستخدم الروبوتات المعلومات حول حجم التداول في السوق كعامل في تحديد الاتجاهات المستقبلية. مؤشرات السوق: تعتمد على مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشرات الزخم لتحديد نقاط الدخول والخروج.
أخبار اقتصادية: تلعب الأخبار الاقتصادية والتغيرات السياسية دورًا رئيسيًا في تحركات السوق، وتقوم الروبوتات بجمع البيانات المتعلقة بالأخبار وتحليل تأثيرها.
تستخدم الروبوتات تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات واستنتاج القرارات المناسبة. على سبيل المثال، يمكن أن تتعلم الروبوتات من البيانات السابقة وتحسين استراتيجياتها بمرور الوقت.

2-تطوير استراتيجيات التداول
بمجرد تحليل البيانات، يتم تطوير استراتيجيات التداول. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مستندة إلى مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل:
التحليل الفني: يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات لتوقع حركة الأسعار. تستند هذه الاستراتيجية على فكرة أن تحركات الأسعار السابقة يمكن أن تشير إلى اتجاهات المستقبل.
التحليل الأساسي: يركز على العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسعار. يتضمن ذلك تحليل تقارير الأرباح، ومعدلات البطالة، وأسعار الفائدة.
استراتيجيات المراجحة: تستفيد من الفرق في الأسعار بين الأسواق المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم معين أعلى في سوق معين مقارنة بسوق آخر، يمكن للروبوت اتخاذ قرار ببيعه في السوق الأعلى وسعره في السوق الأدنى.
يجب على المستثمرين تحديد استراتيجياتهم الخاصة بناءً على أهدافهم الشخصية ومستوى المخاطر المقبولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين ضبط استراتيجياتهم بناءً على الظروف المتغيرة في السوق.

3-تنفيذ الصفقات
بمجرد أن تحدد الروبوتات الفرصة المناسبة، يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا. يمكن أن يتم ذلك بسرعة كبيرة، مما يمنح المتداولين ميزة في أسواق التداول السريعة. على سبيل المثال، عندما يصل سعر سهم معين إلى مستوى محدد، يقوم الروبوت بإرسال أمر الشراء أو البيع تلقائيًا.
تستخدم الروبوتات أساليب تنفيذ متعددة، مثل:
أوامر السوق: تُنفذ الصفقة بأفضل سعر متاح في السوق.
أوامر الحد: تحدد السعر الذي يرغب المتداول في الشراء أو البيع به، مما يسمح بتحكم أكبر في سعر الصفقة.

4-إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من عمل الروبوتات. يتم استخدام أدوات مثل أوامر وقف الخسارة وتحديد الأرباح لتقليل المخاطر المحتملة. تساعد هذه الأدوات في ضمان عدم فقدان المستثمر لمبلغ كبير في صفقة واحدة.
استراتيجيات إدارة المخاطر تشمل: وقف الخسارة المتحرك: يسمح بتحريك مستوى وقف الخسارة بناءً على حركة السعر في الاتجاه الإيجابي، مما يقلل المخاطر بشكل فعال.
تنويع المحفظة: قد يستخدم الروبوت استراتيجيات لتنويع المحفظة عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر المرتبطة بأصل معين.